实盘网配资 9月27日主题复盘 | 创业板指数大涨10%，超百股涨停，大金融领衔，消费、光伏也有表现

一、行情回顾

市场今日再度大涨，沪指逼近3100点关口，深成指涨超6%，创业板指暴涨10%，创历史单日最大涨幅，成交金额近4400亿也创出历史天量。牛市旗手券商股集体爆发，中信证券、东方财富、山西证券、长江证券、西部证券等近20股涨停。锂电池、光伏等赛道股展开反弹，领湃科技、金杨股份、金刚光伏、福莱特等涨停。白酒股维持强势，舍得酒业、古井贡酒、酒鬼酒、五粮液等涨停。地产股震荡走高，金地集团、阳光股份、万科A、金融街等涨停。下跌方面，银行股冲高回落，农业银行、工商银行、建设银行跌超3%。个股呈现普涨态势，沪深京三市近5300股飘红，逾百股涨停，今日成交超1.4万亿元。

二、当日热点

1.大金融

今日大金融板块力度空前，天风证券，银之杰、恒银科技、五矿资本等涨停。午后，东方财富、中信证券等板块权重全部涨停。东方财富更是创纪录的成交281亿。

数据显示，截至2024年9月19日，恒生医疗保健指数前十大权重股分别为百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、京东健康、翰森制药、国药控股、阿里健康，前十大权重股合计占比54.35%。

今年以来，信创产业迎密集催化。8月6日，国务院国资委、国家发改委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提出，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。3月11日，中央政府采购网发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，其中明确表示，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。5月20日，中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心再次发布安全可靠测评结果公告（2024年第1号），公布了CPU、桌面操作系统和服务器操作系统的送测单位。

中国证监会26日宣布，为大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，努力提振资本市场，近日，经中央金融委员会同意，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。

此外，今日据界面新闻消息，有券商已向分支机构通报，即“经公司技术监控发现，目前报单有延迟。各家券商均有反馈，属于行业共性问题”。有业内人士分析，目前市场委托量非常大，客户的撤单委托可能无法及时收到撤单成功或失败的明确结果，属于正常现象。

广发证券认为，增量资金入市及稳增长政策落地，有助于持续提振市场信心。当前证券公司业绩及监管压力缓释，证券行业估值和基金持仓双低，并购事件吸引增量资金关注，对行业政策利好敏感性提升，行业估值修复空间可期。

东吴证券表示，券商IT金融科技行业在资本市场活跃和科技金融快速发展的背景下，迎来前所未有的发展机遇。市场对高效、稳定、安全的金融服务的需求不断增长，同时监管政策的完善，如国密改造、信创也推动了券商IT系统的持续优化和提升，以满足更高的合规性和安全性要求。

2.光伏

光伏板块今日也强势表现，福莱特、拓日新能、绿康生化等全部涨停，隆基绿能也一度涨停。

消息上，据新华社，9月25日，工业和信息化部网站发布《光伏产业标准体系建设指南（2024版）》（下称《指南》）。《指南》提出，要以推动光伏产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展为目标，加强标准工作顶层设计，强化全产业链标准协同，增加先进标准供给，提升标准实施成效，推进标准国际化，引领光伏产业高质量发展。

3.乳业

乳业板块今日也有表现，贝因美、新乳业、均瑶健康等涨停。

据农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》对稳定肉牛奶牛生产作出部署，帮助养殖场户渡过难关。

通知要求，着力稳定肉牛奶牛基础产能，要求各地加快实施基础母牛扩群提质项目，培育奶牛家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体。有效降低养殖场户饲草成本，用好用足粮改饲支持政策，加快推进优质饲草收储进度；实施好草原畜牧业转型升级整县推进项目，提高项目建设质量。促进牛肉牛奶消费，科学宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值，推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。

东吴证券指出，我国原奶供给以国内生鲜乳为主，进口大包粉为辅。考虑到运输成本和饮用奶消费偏好，我国原奶供给主要来自于国内生鲜乳产量，其主要受成母牛存栏数和奶牛单产量影响，其中养殖成本、环保政策、天气疫病等影响成母牛存栏数，养殖技术、牧场规模化程度则影响奶牛单产。大包粉为原奶喷雾干燥后形成的散装奶粉，我国主要从新西兰等国进口大包粉，用于低端酸奶、乳饮料、冷饮等产品。由于养殖水平和成本差异，进口大包粉还原原奶价格持续低于我国生鲜乳均价，可在一定程度上替代国内生鲜乳用量，因此可弱调节我国生鲜乳供需和奶价。

其判断2024年乳业整体压力较大，既体现在营收，也体现在盈利（规模效应弱，喷粉面临减值），这也是周期后期的典型特征，在此行业背景下，一要关注乳企抗压能力差异，业绩相对稳定性，二要关注资产负债现金流走势及股息率兑现度，三要重视出清带来的机会，包括业绩出清，和供给调整后奶价周期向上的机会。

东北证券认为，2023年中国乳制品行业市场规模3875.93亿元，预计2025年突破4000亿元。其中常温牛奶、低温鲜奶占比分别74.48%和25.52%。随着居民健康意识的提升、冷链等基础设施的完善，渗透率仍有较大提升空间，预计2024年市场规模可能突破400亿，2027年突破500亿。

除上述热点外，房地产、大消费、新能源汽车等多个板块涨势也比较突出；跌幅方面，部分高位重组股，银行为代表的高股息跌幅居前。整体来看，创业板指数单日大涨10%，场内外资金活跃程度极高。

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